理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

712,999,945.24

1.185828

20251118

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

133,910,331.72

1.14568

20251114

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

193,655,224.08

1.15803

20251114

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

146,242,934.12

1.15510

20251114

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

49,481,785.79

1.13722

20251114

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

151,516,205.23

1.11304

20251114

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

112,810,745.68

1.13235

20251114

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

95,884,790.79

1.11531

20251114

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

347,811,197.34

1.12512

20251114

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

260,840,945.19

1.09674

20251114

C1113224000003

福祥金种子瑞盈32期

44,822,351.74

1.01700

20251114

C1113224000004

福祥金种子瑞盈33期

78,456,236.65

1.02123

20251114

C1113225000001

福祥金种子瑞盈34期

81,164,751.90

1.01312

20251114

C1113225000002

福祥金种子瑞盈35期

104,177,434.90

1.00689

20251114

C1113225000003

福祥金种子瑞盈36期

104,177,434.90

1.00689

20251114